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黑色風(fēng)暴席卷全球商品市場,全球衰退預(yù)期大幅升溫

2022-07-06 14:49:10

來源:第一財經(jīng)

  作者:齊琦

  原油崩潰,黃金跌破1800美元/盎司關(guān)鍵價位

  隔夜國際油價、貴金屬價格大幅收跌,衰退交易已引發(fā)全球商品市場恐慌性拋售。

  通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)時時間7月5日,美WTI原油期貨收跌8.19%,報99.55美元/桶;布倫特原油期貨跌7.67%,報104.80美元/桶;國際貴金屬期貨普遍下跌,COMEX黃金期貨跌破1800美元/盎司關(guān)鍵價位,收報1763.8美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.71%報19.135美元/盎司。

  7月6日國內(nèi)商品期市開盤重挫,原油系領(lǐng)跌,截至早盤收盤,上期所原油期貨跌超8%,燃油跌近11%,LU跌超9%;能化品和有色金屬普跌,瀝青跌超7%,LPG、苯乙烯跌超6%;滬錫、銅、國際銅跌超5%;農(nóng)產(chǎn)品也跟隨下跌,生豬、紅棗、蘋果、均跌超4%。

  A股市場上,主力資金持續(xù)撤離資源股,凈流出已超50億元,山煤國際、中國石油均遭主力資金凈賣出。有色股重挫,紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)均跌超3%。

  油價崩盤的背后,是對全球經(jīng)濟衰退預(yù)期的升溫。中信證券近日的一份研報預(yù)計,高通脹、貨幣緊縮疊加衰退擔(dān)憂已終結(jié)美股13年的長牛,隨著基本面的惡化,衰退交易料將貫穿下半年。

  對于美國經(jīng)濟,多家國際投行均發(fā)表了悲觀預(yù)測。摩根士丹利警告稱,受地緣沖突影響,美國經(jīng)濟正處于經(jīng)濟放緩之中,而且將比預(yù)期還要糟糕。

  摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson在最新的報告中表示,鑒于美債收益率近期下跌,投資者預(yù)計通脹如在今年下半年見頂,美聯(lián)儲可能會降低鷹派立場,但利率下降應(yīng)被理解為是對經(jīng)濟增長的擔(dān)憂,而不是來自美聯(lián)儲的政策放松。

  全球股市表現(xiàn)也反應(yīng)出市場對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂情緒加劇。

  周二美股低開高走,歐股收盤全線下跌,美元指數(shù)飆升,突破106,創(chuàng)近20年新高;盤中美國2年期和5年期國債收益率出現(xiàn)短暫倒掛。

  根據(jù)彭博經(jīng)濟的最新預(yù)測,在消費者信心創(chuàng)下歷史新低且利率飆升之后,美國未來12個月內(nèi)經(jīng)濟衰退的可能性已飆升至38%。

  高盛則認(rèn)為,美國經(jīng)濟在明年陷入衰退的可能性為30%,在未來兩年內(nèi)陷入衰退的可能性約為50%。且美國股市進一步下跌的風(fēng)險仍會繼續(xù)加大,標(biāo)普500指數(shù)可能會進一步下探至3600點。

  中信證券報告分析稱,從美聯(lián)儲貨幣政策維度來看,雖然消費品價格和薪資增速在下半年有望回落,但主導(dǎo)通脹預(yù)期的原油以及權(quán)重較大的租金價格粘性較強,短期制約貨幣政策空間;若3季度起實體經(jīng)濟快速惡化,不排除美聯(lián)儲或被迫上調(diào)通脹跟蹤目標(biāo),以緩解經(jīng)濟增長和金融體系穩(wěn)定性的壓力。

  那么接下來市場將如何對衰退預(yù)期進行定價?

  在中信建投期貨分析師田亞雄認(rèn)為,空頭趨勢還在加速,而當(dāng)下仍處于海外需求的現(xiàn)實景氣轉(zhuǎn)臺,一種可能是,市場在衰退和通脹之間繼續(xù)搖擺,直到需求現(xiàn)實的急轉(zhuǎn)直線的發(fā)生;另一種可能是市場繼續(xù)提前定價,頂部已現(xiàn)的預(yù)期持續(xù)作用于價格,形成偏弱震蕩的格局,并在部分品種上兌現(xiàn)為空頭增倉和加速下行。

  田亞雄預(yù)計,從更長的周期來看,需求的負(fù)反饋或進一步加速商品下探的趨勢。

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